...

• Time – время заключения сделки;
• Price – цена сделки;
• Quantity – размер, отрицательное значение обозначает, что совершена сделка на продажу, положительное – на покупку;
• Strategy – стратегия;
• Instrument – код инструмента;
• Type – тип инструмента: call (опцион колл), put (опцион пут), fut (фьючерс);
• Strike – страйк опциона;
• Kind – тип сделки;
• Exchange ID – код идентификатор сделки, сгенерированный торговой присвоенный биржей;
• Order ID – код идентификатор заявки в торговой системе, на основании которой была заключена сделка.

...

В Менеджере позиций существует 3 типа сделок: external – внешние, manual – manual – пользовательские, adjustment – корректирующие adjustment – корректирующие.

Сделка manual

Manual – сделка, созданная вручную пользователем. Для ее создания необходимо нажать кнопку  Add new fill, в открывшемся окне заполнить параметры и нажать кнопку ОК (рис. 3). 

...

Сделка adjustment создается в системе автоматически при редактировании размера/цены позиции в Менеджере позиций. Например, при изменении размера позиции с 5 контрактов до 10, в соответствующей стратегии будет создана корректирующая сделка на покупку 5 контрактов. Сделка adjustment не доступна для редактирования, /удаления из стратегии и из таблицы.

...

Если сделка заключена по инструменту, по которому нет позиций, будет открыта новая позиция.

Работа со сделками

В Option Workshop доступны Доступны следующие операции со сделками:

• Редактирование – при нажатии на кнопку откроется форма редактирования сделки, в которой можно изменить цену и размерколичество. После сохранения изменений, позиция по данному инструменту в Менеджере позиций будет скорректирована;
• Перенос сделки в другую стратегию;
• Удаление сделки из стратегии;
• Удаление сделки;
• Работа с инструментом:
  •  – переход к книге заявок (раздел Книга заявок);
  •  – создание заявки на продажу/покупку (раздел Работа с заявками);
  •  – вызов графика истории цен по инструменту (История цен по инструменту);
  •  – добавление инструмента в список таблицу инструментов (Таблица инструментов);
  •  – поиск инструментов в общем списке инструментов.

...

В программе доступны следующие операции с несколькими сделками:

• перемещение сделки в другую стратегию;
• удаление сделки из стратегии. Для просмотра сделок, не прикрепленных к стратегии, следует в блоке Strategies выбрать ;
• удаление сделки из системы.

Выбор сделок производится путем установки переключателя флажка в первом столбце таблицы. Затем необходимо нажать кнопку Bulk operaition и в открывшемся меню выбрать необходимую операцию.

...

...