Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Экранная форма Реестр (рис. 1) содержит информацию обо всех договорах и отчётах, зарегистрированных в репозитарии.


Рисунок 1 – форма Реестр

Содержание страницы:

Договоры

Договоры после успешной регистрации репозитарием сохраняются в реестр. Список всех зарегистрированных договоров отображается в виде таблицы (рис. 2).

Рисунок 2 – форма Договоры

В таблице 1 приведено описание полей формы Договоры.

Таблица 1 – Описание колонок формы Договоры

КолонкаОписание
Статус Показывает, действуют ли условия по данному договору или нет: архивная – документ не действителен, активная – документ действителен
Дата регистрация Дата регистрации документа репозитарием
Id договораИдентификационный номер договора, присваивается репозитарием при регистрации
Инструмент Тип документа (например, сделка РЕПО)
Ген. соглашениеИдентификационный номер генерального соглашения, на основании которого создан договор
Состояние документаОтображает, состояние документа: "О" – активен, "Т" – срок действия договора истек
№ сделки для стороны 1Номер сделки, присвоенный первой стороной (используется опционально)
№ сделки для стороны 2Номер сделки, присвоенный второй стороной (используется опционально)
Дата валютированияДата последнего платежа по валютному свопу
Сумма платежаСумма и валюта платежа
UTIКод UTI (см. раздел Входящие/исходящие UTI)
Договор вне ГСОтметка о том, что договор заключен вне ГС
Дата дерегистрацииДата расторжения договора
Признак автозакрытия

Автоматическое закрытие сделки на дату окончания срока действия договора (указывается при создании договора, пункт 1 на рисунке ниже)

Дата окончания срока действия договораДата окончания срока действия договора (указывается при создании договора, пункт 2 на рисунке выше)

Цвет фона ячеек столбца Статус отличается, в зависимости от типа договора: архивный (завершенный) или активный (рис. 3). Если сообщение содержит вложение, будет указана иконка .

Рисунок 3 – архивные и активные договора

Настройки отображения таблицы можно изменять (см. раздел Общие настройки)

При нажатии на строку таблицы открывается история изменений договора (рис. 4), в которой указано время, статус и идентификационный номер договора (присваивается автоматически Web-кабинетом).

Рисунок 4 - история контракта

Рисунок 4 – история договора

Нажатие на ссылку Активная/Архивная открывает форму просмотра договора.

Для анкет СМ082 "Агрегированный отчёт по бинарным опционам" при нажатии на ссылку открывается печатная форма сообщения. Дополнительно добавлена кнопка скачивания xml-файла анкеты .

При наведении курсора мыши на строку таблицы открывается панель инструментов. Набор инструментов зависит от прав доступа пользователя. Описание всех возможных кнопок приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Описание инструментов

КнопкаДействие

Создание черновика сообщения, предзаполненного значениями из зарегистрированного договора и вызов Формы редактирования и просмотра черновика

Вызов формы просмотра зарегистрированного договора. Дополнительно можно просмотреть вложенный файл. При нажатии на кнопку Просмотреть, вложенный файл будет скачен на компьютер пользователя

(info) Для анкет СМ082 "Агрегированный отчёт по бинарным опционам" открывается печатная форма сообщения

Создание сообщения на регистрацию изменений условий зарегистрированного договора и вызов форма редактирования черновика. Кнопка доступна ИЛу, который может отчитываться по договору

Регистрация изменений, которые не требует сверки

Создание отчёта о прекращении обслуживания договора. В качестве статуса указывается T – прекращение договора. Кнопка доступна ИЛу, который может отчитываться по договору

Переоткрыть договор

Создание черновика отчёта о статусе исполнения обязательств по данному договору. Кнопка доступна ИЛу, который может отчитываться по договору

Сохранение записи реестра в файл XML

Отметить договор как прочитанный

Отчеты об уплате маржевых сумм

Форма содержит список отчётов об уплате маржевых сумм (СМ092), зарегистрированных в репозитарии. Данные отчёты вынесены в отдельную форму (рис. 5), так как наборы колонок в основной таблице значительно отличаются от аналогичного набора для раздела Договоры.


Рисунок 5 – экранная форма Исполнение обязательств

Таблица содержит следующую информацию об исполнении обязательств:

  • Дата регистрации – дата регистрации отчета;
  • Id записи – идентификационный номер сообщения, присвоенный репозитарием;
  • Участник – название организации, которая выступает участником по сделке;
  • Контрагент – название организации, которая выступает контрагентом по сделке.

В данной экранной форме доступны следующие инструменты работы с отчетом:

  •  – создание черновика отчета;
  •  – просмотр отчета;
  •  – регистрация изменений;
  •  – сохранение отчета в виде файла в формате XML.

Настройки отображения таблицы можно изменять (см. раздел Общие настройки)

Оценочная стоимость

Форма содержит зарегистрированную в репозитарии информацию о расчете справедливой/оценочной стоимости (СМ094) (рис. 6).


Рисунок 6 – экранная форма Исполнение обязательств

Колонки таблицы:

  • Дата регистрации – дата регистрации отчета;
  • Id записи – идентификационный номер сообщения, присвоенный репозитарием;
  • Сторона 1 – название организации, которая выступает участником по сделке;
  • Сторона 2 – название организации, которая выступает контрагентом по сделке.

В данной экранной форме доступны следующие инструменты работы с отчетом:

  •  – создание черновика отчета;
  •  – просмотр отчета;
  •  – регистрация изменений;
  •  – сохранение отчета в виде файла в формате XML.

Настройки отображения таблицы можно изменять (см. раздел Общие настройки)

Фильтрация

Для раздела реестр применимы настройки фильтрации по:


Рисунок 7 – фильтрация

  • статусу договоров;
  • номеру сделки;
  • по инструментам;
  • набору генеральных соглашений;
  • по UTI коду;
  • набору участников;
  • по датам: 
    • регистрации договора;
    • валютирования договора;
    • заключения сделки;
    • дате дерегистрации;
  • наличие автозакрытия (автоматическое закрытие сделки на дату окончания срока действия договора). 


Рисунок 8 – параметры автозакрытия договора 

Принцип фильтрации данных в таблице описан в разделе Настройка фильтров