Менеджер сделок позволяет:
Вызов Менеджера сделок осуществляется следующими способами:
Форма Fills состоит из трех блоков:
Для просмотра сделок необходимо выбрать Счет→Базовый актив→Стратегию (рис. 1).
Содержание страницы:
Для просмотра всех сделок по базовому активу, в том числе не привязанных к стратегии, необходимо в блоке Strategies выбрать .
Рисунок 1 – Менеджер сделок
Таблица содержит столбцы:
Список сделок обновляется автоматически, а так же с помощью кнопки .
В Менеджере позиций существует 3 типа сделок: external – внешние, manual – пользовательские, adjustment – корректирующие.
Manual – сделка, созданная вручную пользователем. Для ее создания необходимо нажать кнопку Add new fill, в открывшемся окне заполнить параметры и нажать кнопку ОК (рис. 3).
Поля Quantity и Price обязательные для заполнения.
Рисунок 3 – создание сделки
Пример
Например, создадим сделку на продажу 10 контрактов по инструменту GOOG по цене 10. Если по данному инструменту была открыта позиция размером 5 контрактов, ее значение автоматически будет скорректировано на -5.
Если по данному инструменту не было позиций, то в указанной стратегии будет открыта новая короткая позиция размером -10 контрактов.
Сделка adjustment создается в системе автоматически при редактировании размера/цены позиции в Менеджере позиций. Например, при изменении размера позиции с 5 контрактов до 10, в соответствующей стратегии будет создана корректирующая сделка на покупку 5 контрактов. Сделка adjustment не доступна для редактирования/удаления из стратегии и из таблицы.
Сделка external загружается из внешней системы. Если сделка была заключена по заявке без стратегии, сделка появится в менеджере сделок без привязки к стратегии. Позиция по инструменту не изменится.
Если сделка привязана к стратегии, то текущая позиция в соответствующей стратегии будет скорректирована.
Если сделка заключена по инструменту, по которому нет позиций, будет открыта новая позиция.
Доступны следующие операции со сделками:
Данные операции доступны в контекстном меню сделки, которое открывается при нажатии правой кнопкой мыши на сделку.
Для изменения размера, цены и направления сделки необходимо выбрать команду Edit в контекстном меню, затем скорректировать интересующие параметры и нажать кнопку OK. При изменении сделки соответствующая позиция по данному инструменту будет скорректирована.
Рисунок 4 – редактирование
Размер позиции не может быть равен нулю. Если указано значение со знаком минус – сделка на продажу, положительное – на покупку.
Корректирующие сделки недоступны для редактирования.
Для перемещения сделки в другую стратегию необходимо выбрать команду Move into в контекстном меню сделки.
Рисунок 5 – перемещение
В открывшемся окне можно выбрать стратегию из выпадающего списка, или ввести вручную. При вводе стратегии, которой нет в системе, она создается автоматически. Перемещение сделок в другие стратегии доступно только в рамках одного счета. Сделку нельзя перенести в стратегию actual.
Для удаления сделки из стратегии необходимо выбрать команду Clear strategy в контекстном меню сделки. Для просмотра данных сделок следует в блоке Strategies выбрать .
Для удаления сделки из базы данных необходимо выбрать команду Delete. Корректирующие сделки нельзя удалить.
В программе доступны следующие операции с несколькими сделками:
Для выбора сделок следует установить/снять переключатель в первом столбце таблицы. Затем необходимо нажать кнопку Bulk operaition и в открывшемся меню выбрать необходимую операцию.
Сделки в таблице можно фильтровать по дате исполнения, по типу и по инструменту.
Для просмотра сделок, заключенных за определенный период времени, необходимо установить диапазон дат в полях From to, нажать клавишу Enter или кнопку для обновления списка сделок. Используется 24-х часовой формат времени.
Для фильтрации по типу сделок следует установить/снять переключатель в выпадающем списке (рис. 4).
Рисунок 4 – фильтрация по типу сделки
Фильтр по инструментам задается следующим образом:
Для просмотра стратегий одновременно в таблице сделок и в таблице позиций необходимо включить режим синхронизации нажатием кнопки . Выбор счета, актива, стратегии в Менеджере позиций будет дублироваться в Менеджере сделок.
Для настройки таблицы используются кнопки на верхней панели:
Настройки таблицы сохраняются в базу данных. При следующем входе в систему будут доступны последние выполненные настройки.