Сделки пользователя по инструментам отображаются в таблице Менеджер сделок, которая позволяет:

просматривать историю сделок;
создавать сделки вручную для моделирования стратегии;
перемещать сделки между стратегиями.

Содержание страницы:

Вызов Менеджер сделок осуществляется следующими способами:

путем нажатия кнопки на боковой панели;
путем выбора команды Display fills в контекстном меню позиции/стратегии.

Менеджер сделок состоит из трех блоков:

Accounts – содержит список счета и базовых активов (раздел Счета);
Strategies – содержит список стратегий (раздел Стратегии);
Fill – содержит список сделок.

Для просмотра сделок необходимо выбрать Счет→Базовый актив→Стратегию (рис. 1).

Для просмотра всех сделок по базовому активу, в том числе не привязанных к стратегии, необходимо в блоке Strategies выбрать OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > AllFill.png .

OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > FillManeger.png

Рисунок 1 – Менеджер сделок

Таблица сделок содержит столбцы:

Time – время заключения сделки;
Price – цена сделки;
Quantity – размер;
Strategy – стратегия;
Instrument – код инструмента;
Type – тип инструмента;
Strike – страйк опциона;
Kind – тип сделки:
- external – внешние, загруженные из торговой системы;
- manual – пользовательские, созданные вручную;
- adjustment – корректирующие, создаются автоматически при редактировании размера позиции в Менеджере позиций;
Exchange ID – код сделки, сгенерированный торговой биржей;
Order ID – код заявки выставленной из OW, по которой пришла сделка.

Список сделает обновляется автоматически, а так при нажатии кнопки OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > update.png .

При нажатии правой кнопкой мыши на сделку открывается контекстное меню со списком команд:

– переход к книге заявок (раздел Книга заявок);
– создание заявки на продажу/покупку (раздел Работа с заявками);
– отображения графика истории цен по инструменту (История цен по инструменту);
– добавление инструмента в список инструментов (Таблица инструментов);
– поиск инструментов в общем списке инструментов.

Создание сделки

Для создание ручной сделки (тип manual в Option Workshop) необходимо нажать кнопку OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > StrategyAddPositionButton.png Add new fill. Затем в открывшемся окне заполнить параметры сделки и нажать кнопку ОК (рис. 3).

Поле Quantity обязательное для заполнения.

Рисунок 3 – создание сделки

Например, создадим сделку на продажу 10 контрактов по инструменту GOOG по цене 10. Если по данному инструменту была открыта позиция размером 5 контрактов, ее значение изменится на -5. Таким образом мы закрыли длинную позицию и открыли короткую.

Если по данному инструменту не было позиций, то в указанной стратегии будет создана новая позиция размером 10 контрактов.

Так же сделка создается в системе автоматически (тип adjustment в Option Workshop) при редактировании позиции в Менеджере позиций. Например, при изменении размера позиции с 5 контрактов до 10, в системе будет создана корректирующая сделка на покупку 5 контрактов.

Работа с группой сделок

В программе доступны следующие операции с несколькими сделками:

перемещение сделки в другую стратегию;
удаление сделки из стратегии. Для просмотра сделок, не прикрепленных к стратегии, следует в блоке Strategies выбрать ;
удаление сделки из системы.

Выбор сделок производится путем установки переключателя в первом столбце таблицы. Затем необходимо нажать кнопку Bulk operaition и в открывшемся меню выбрать необходимую операцию.

Фильтрация сделок

Сделки в таблице можно фильтровать по дате исполнения, по типу и по инструменту.

Для отображения сделок, заключенных за определенный период времени, необходимо установить диапазон дат в полях From to. Далее следует нажать клавишу Enter или кнопку OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > update.png для обновления списка сделок.

Фильтр по типу сделки задается путем выбора одного из пунктов в выпадающем списке (рис. 4). При установке переключателя фильтрация производится автоматически.

OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > Filter.png

Рисунок 4 – фильтрация по типу сделки

Фильтр по инструментам задается следующим образом:

нажать кнопку Instrument filter на верхней панели;
установить переключатель напротив инструментов, сделки по котором требуется отобразить. Для того чтобы отображать сделки по базовому активу нужно в списке отображаемых инструментов выставить галочку напротив этого базового актива;
нажать кнопку ОК для применения фильтра.

Синхронизация с таблицей позиций

Синхронизация таблицы позиций и таблицы сделок используется для удобства просмотра, какие сделки по каким позициям и стратегиям открыты. Для включения режима синхронизации необходимо кнопку OptionWorkshop (версия 20.6+) > Менеджер сделок > Synk.png .

Далее следует открыть Менеджер позиций. Какие стратегии выбраны в окне позиций, такие же будут выбраны и в окне сделок

Настройка таблицы

Для настройки таблицы используются кнопки на верхней панели:

– равномерное выравнивание ширины столбцов по размеру окна;
– сброс настроек таблицы;
– выбор отображаемых колонок. При нажатии на кнопку откроется окно, в котором следует установить переключатель напротив названия столбцов. Для изменения порядка колонок в таблице следует нажать на название колонки и перетащить ее.