Нерезидент не является клиентом репозитария

...

A non-resident is not a client of the repository

If a non-resident refused to provide information to the repository and terminates agreement with the NSD, codes SWIFT, LEI, Thomson Thomson Reuters , Bloomberg. Подробная информация представлена в разделе Регистрация сделок с не клиентами репозитария.  

Нерезидент является клиентом репозитария

Если нерезидент отказался от предоставления сведений, но остается клиентом репозитария, Базовое информирующее лицо и Информирующее лицо данного иностранного участника будут получать выписки по зарегистрированным договорам. При заполнении электронной формы генерального соглашения/договора в Web-кабинете следует руководствоваться следующими правилами:

...

and Bloomberg should be used when completing the master agreement/contract form in the Web-client for the respective non-resident counterparty. Detailed information is provided in the section Registration of transactions with non-repository clients.  

A non-resident is a client of the repositor

If a non-resident refused to provide information, but remains a customer of the repository, Basic reporting agent and  reporting agent of this foreign counterparty will receive statements on registered contracts. When filling out an electronic form of a general agreement/contract in the Web-client the following rules should be observed:

1. in the Party 1 or Party 2 fields, depending on which of the parties under the master agreement is a non-resident, you must specify the non-resident’s repository code (Fig. 1) .

   Info
   Репозитарный код нерезидента, отказавшегося от предоставления отчетности, но являющегося клиентом репозитария, указан в Справочнике участников с пометкой Y в поле Признак отказа от предоставления сведений.

   Image Removed
   Рисунок 1 – репозитарный код нерезидента
    

2. в поле Базовое информирующее лицо стороны 1 (2) требуется указать репозитарный код Базового информирующего лица нерезидента, соответствующий одной из выданных нерезидентом доверенностей на Базовое информирующее лицо, или репозитарный код нерезидента (рис. 2);

   Info
   При внесении изменений в Анкету генерального соглашения изменять значение данного поля не требуется.

   Image Removed
   Рисунок 2 – репозитарный код БИЛа нерезидента
    

3. в поле Сторона генерального соглашения необходимо выбрать значение all Обе стороны (рис. 3,1), а в поле Информирующее лицо (рис. 3,2) указать репозитарный код информирующего лица российской стороны (т.е. ИЛ1=ИЛ2). Назначенное информирующее лицо будет предоставлять сведения в репозитарий и получать выписки по данному типу сделок для обеих сторон ГС;

   Image Removed
   

   Рисунок 3 – ИЛ российской стороны
    

4. в поле «Сторона, не предоставляющая отчетность» указать сторону-нерезидента по ГС (рис. 4), которая не предоставляет сведения в репозитарий.
   Image Removed
   Рисунок 4 – заполнение параметров

   Repository code of a non-resident, who refused to provide statements, but being a customer of the repository, is specified in the в Directory of counterparties, marked with Y in the field Sign of refusal to provide information.

   Image Added
   Figure 1 – repository code of a non-resident
    

5. in the field Basic reporting agent of party 1 (2) specify the repository code of the Basic reporting agent of a non-resident that corresponds to one of the powers of attorney issued by a non-resident to the Basic reporting agent, or the non-resident’s repository code (Fig. 2);

   Info
   Changing the value of this field is not necessary, when making changes to the Master agreement form sheet.

   Image Added
   Figure 2 – repository code of the non-resident’s BRA
    

6. choose all Both parties in the Master agreement party field (Figure 3.1), and provide the repository code of the Russian side reporting agent (i.e. RA = RA2) in the Reporting agent field (Fig. 3.2). The appointed reporting agent will provide information to the repository and receive statements on this type of transaction for both parties of the MA;

   Image Added
   

   Figure 3 – RA of the Russian side
    

7. in the field Party that does not provide statements indicate the non-resident party of the MA (Fig. 4), which does not provide information in the repository.
   Image Added
   Figure 4 – filling parameters