Section | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Для каналов типа LRK (отправка черновиков в Web-кабинет репозитария НРД) создаются папки:
...
Для документа Реестр владельцев по собранию пакет будет сформирован с первой буквой К, для отчетов - с первой буквой Q.
Файлам ЭД присваиваются наименования согласно следующим общим требованиям:
Таблица 1 – Правило №1 формирования наименование пакета документов
1 символ | 2-4 символ | 5-8 символ |
Признак ЭД | DDM (день, месяц: 1-9, A, B,C.) | Уникальный номер файла с ЭД за указанный день |
Таблица 2 – Правило №2 формирования наименование пакета документов
1 символ | 2-6 символ | 7-12 символ | 13-25 символ |
# | Тип ЭД | DDMMГГ (дата формирования ЭД) | Уникальный номер файла с ЭД за указанный день |
Таблица 3 – Список документов
Наименование документа/группы документов | Тип ЭД | Первый символ, признак ЭД |
Входящее сообщение от депонента в СУЗ | FOXML | # |
Исходящее сообщение из СУЗ депоненту | FOXRP | # |
Уведомление о принятии (непринятии) уведомления о зачислении ценных бумаг на счет НРД в Реестре/Списка владельцев ценных | CONF | C |
Уведомление о получении Пакета электронных документов | CONFH | C |
Уведомление об ошибке при обработке Пакетов электронных документов | ERRH | C |
Уведомление о получении Пакета электронных документов | XCONF | C |
Уведомление о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению | CNF | D |
Уведомление о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению | RE | D |
Документы Репозитария | RPZTR | F |
Реестр платежных требований / Уведомление | PAYMN | G |
Отчет о среднемесячном остатке ц.б. на счетах в НРД | MIDAM | H |
Уведомление о формировании отчета о выполнении / не выполнении поручения депо | BRREP | I |
Информационное сообщение | INF | I |
Извещения о выплате доходов | PMNI | I |
Обновление справочников | DICT | J |
Поручение депо / Уведомление о принятии (непринятии) поручений депо | ORD42 | K |
Поручение/распоряжение | ORDXM | K |
Уведомление о принятии(непринятии) поручений/распоряжений | REORD | K |
Опись электронных документов, переданных и полученных НРД за период | LST | L |
Перечень операций за период (приложение к счету-фактуре) | FACTP | M |
Уведомление о согласии на раскрытие информации | CONSN | P |
Отчет в формате XML | XMLRP | Q |
Список владельцев ценных бумаг | REEST | R |
Отчет регистратора с информацией о начисленных ценных бумагах | RTREP | R |
Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг | ZRGST | R |
Поручение депо / Уведомление о принятии (непринятии) поручений депо | ORD36 | S |
Уведомление о зачислении ценных бумаг на счет НРД в Реестре / Уведомление о списании ценных бумаг со счета НРД в Реестре | UVD | U |
Уведомление о получении транзитного пакета документов | BTRAN | W |
Транзитный пакет документов | TRANS | W |
Уведомление о получении транзитного пакета документов | TRBRC | W |
Квитанция об обработке анкеты FATCA | FAINF | Y |
Анкета FATCA | FATCA | Y |
Запросы по корпоративным действиям | GS061 | Z |
Платежные документы | INV | Z |
Отчет об операциях по поручениям депо | RPT | Z |
Btn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Btn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Btn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
...