Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Общий порядок отправки пакетов

В параметрах настройки каждого канала (см. раздел Каналы обмена данными) указывается рабочая папка. В данной папке Файловый шлюз создает целевые папки.

Содержание страницы:

Для каналов типа LRK (отправка черновиков в Web-кабинет репозитария НРД) создаются папки:

  • OUTBOX – для исходящих файлов,
  • SENT – для успешно отправленных файлов,
  • ERRORS – для неуспешно отправленных файлов.

Название папок задается в настройках канала (см. Параметры настройки канала LKR).

Для каналов типа WSL (отправка и получение файлов ЭДО НРД) создаются папки:

  • INBOX – для входящих файлов,
  • OUTBOX – для исходящих файлов,
  • SENT – для успешно отправленных файлов,
  • ERRORS – для неуспешно отправленных файлов.

Название папок задается в настройках канала (см. Параметры настройки канала WSL).

Файловый шлюз поддерживает отправку следующих файлов:

  • *.XML файлов;
  • документов по КД;
  • файлов с названием WINF.XML;
  • вложений. 

Для передачи файлов необходимо в папке OUTBOX создать директорию (папку) с любым наименованием. Затем следует поместить подготовленные к передаче файлы в созданную директорию. При передаче файлов директория удаляется. В случае успешной отправки исходная подпапка будет перемещена из папки OUTBOX в папку SENT, в случае ошибки – в папку ERRORS. Для отправки новых файлов необходимо создавать новую директорию в папке OUTBOX.

Ответное сообщение выгружается в папку \INBOX\{Имя пакета в ЭДО} (этот пункт применим только к каналам типа WSL).

В случае если в каталоге отправленных или входящих сообщений уже содержится файл/папка с аналогичным именем, то формируется новое имя файла/папки путем добавления суффикса _N, где N – десятичное целое число. 

Для документа Реестр владельцев по собранию пакет будет сформирован с первой буквой К, для отчетов – с первой буквой Q.

Правила наименования файлов ЭД

Файлам ЭД присваиваются наименования согласно следующим общим требованиям:

  • имя файла могут составлять только буквы латинского алфавита (независимо от регистра), цифры, а также символ # (решетка);
  • длина имени файла (исключая расширение) не должна превышать 8 символов, если первый символ отличен от # и до 25 символов, если первый символ равен #;
  • имя файла при длине 8 символов формируется согласно требованиям, указанным в таблице 1, при длине до 25 символов – таблице 2.

Таблица 1 – Правило №1 формирования наименование пакета документов

1 символ

2-4 символ

5-8 символ

Признак ЭД

DDM (день, месяц: 1-9, A, B,C.)

Уникальный номер файла с ЭД за указанный день

Таблица 2 – Правило №2 формирования наименование пакета документов 

1 символ

2-6 символ

7-12 символ

13-25 символ

#

Тип ЭД

DDMMГГ (дата формирования ЭД)

Уникальный номер файла с ЭД за указанный день

Таблица 3 – Список документов

Наименование документа/группы документов

Тип ЭД

Первый символ, признак ЭД

Входящее сообщение от депонента в СУЗ

FOXML

#

Исходящее сообщение из СУЗ депоненту

FOXRP

#

Уведомление о принятии (непринятии) уведомления о зачислении ценных бумаг на счет НРД в Реестре/Списка владельцев ценных

CONF

C

Уведомление о получении Пакета электронных документов

CONFH

C

Уведомление об ошибке при обработке Пакетов электронных документов

ERRH

C

Уведомление о получении Пакета электронных документов

XCONF

C

Уведомление о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению

CNF

D

Уведомление о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению

RE

D

Документы Репозитария

RPZTR

F

Реестр платежных требований / Уведомление

PAYMN

G

Отчет о среднемесячном остатке ц.б. на счетах в НРД

MIDAM

H

Уведомление о формировании отчета о выполнении / не выполнении поручения депо

BRREP

I

Информационное сообщение

INF

I

Извещения о выплате доходов

PMNI

I

Обновление справочников

DICT

J

Поручение депо / Уведомление о принятии (непринятии) поручений депо

ORD42

K

Поручение/распоряжение

ORDXM

K

Уведомление о принятии(непринятии) поручений/распоряжений

REORD

K

Опись электронных документов, переданных и полученных НРД за период

LST

L

Перечень операций за период (приложение к счету-фактуре)

FACTP

M

Уведомление о согласии на раскрытие информации

CONSN

P

Отчет в формате XML

XMLRP

Q

Список владельцев ценных бумаг

REEST

R

Отчет регистратора с информацией о начисленных ценных бумагах

RTREP

R

Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг

ZRGST

R

Поручение депо / Уведомление о принятии (непринятии) поручений депо

ORD36

S

Уведомление о зачислении ценных бумаг на счет НРД в Реестре / Уведомление о списании ценных бумаг со счета НРД в Реестре

UVD

U

Уведомление о получении транзитного пакета документов

BTRAN

W

Транзитный пакет документов

TRANS

W

Уведомление о получении транзитного пакета документов

TRBRC

W

Квитанция об обработке анкеты FATCA

FAINF

Y

Анкета FATCA

FATCA

Y

Запросы по корпоративным действиям

GS061

Z

Платежные документы

INV

Z

Отчет об операциях по поручениям депо

RPT

Z

Отправка пакетов Отправка файлов в Web-кабинет репозитария Требования к файлам вложений

 

  • No labels