Форма Fills состоит из трех блоков:

• Accounts – содержит список счета и базовых активов (раздел Счета);
• Strategies – содержит список стратегий (раздел Стратегии);
• Fills – содержит список сделок.

Для просмотра сделок необходимо выбрать Счет→Базовый актив→Стратегию (рис. 1). 

Рисунок 1 – Менеджер сделок

Таблица содержит столбцы:

• Time – время заключения сделки;
• Price – цена сделки;
• Quantity – размер, Отрицательное значение обозначает, что совершена сделка на продажу. Положительное значение означает, что совершена сделка на покупку;
• Strategy – стратегия;
• Instrument – код инструмента;
• Type – тип инструмента: call (опцион колл), put (опцион пут), fut (фьючерс);
• Strike – страйк опциона;
• Kind – тип сделки;
• Exchange ID – код сделки, сгенерированный торговой биржей;
• Order ID – код заявки в торговой системе, на основании которой была заключена сделка.

Список сделок обновляется автоматически, а так же с помощью кнопки .

При нажатии правой кнопкой мыши на сделку открывается контекстное меню со списком команд:

• Редактирование – при нажатии на кнопку откроется форма редактирования сделки, в которой можно изменить цену и размер. После сохранения изменений, позиция по данному инструменту в Менеджере позиций будет скорректирована;
• Перенос сделки в другую стратегию;
• Удаление сделки из стратегии;
• Удаление сделки;
• Работа с инструментом:
  •  – переход к книге заявок (раздел Книга заявок);
  •   – создание заявки на продажу/покупку (раздел Работа с заявками);
  •  – отображения графика истории цен по инструменту (История цен по инструменту);
  •  – добавление инструмента в список инструментов (Таблица инструментов);
  •  – поиск инструментов в общем списке инструментов.

Типы сделок 

В Менеджере позиций существует 3 типа сделок: external – внешние, manual – пользовательские, adjustment – корректирующие.

Сделка manual

Manual – сделка, созданная вручную пользователем. Для создание сделки необходимо нажать кнопку  Add new fill. Затем в открывшемся окне заполнить параметры сделки и нажать кнопку ОК (рис. 3). 

Рисунок 3 – создание сделки

Сделка adjustment

Сделка adjustment создается в системе автоматически при редактировании размера/цены позиции в Менеджере позиций. Например, при изменении размера позиции с 5 контрактов до 10, в системе в соответствующей стратегии будет создана корректирующая сделка на покупку 5 контрактов. Данный тип сделок не доступен для редактирования, удаления из стратегии и из таблицы.

Сделка external

Сделка external загружается из внешней системы автоматически. Если сделка была заключена по заявке, в которой не была указана стратегия, сделка отобразится в Fill manager без привязки к стратегии. По данному типу сделок учитываются позиции. Если сделка загружена по инструменту, по которому открыты позиции, текущая позиция будет скорректирована. Если сделка заключена по инструменту, по которому нет позиций, будет открыта новая позиция.

Работа с группой сделок

В программе доступны следующие операции с несколькими сделками:

• перемещение сделки в другую стратегию;
• удаление сделки из стратегии. Для просмотра сделок, не прикрепленных к стратегии, следует в блоке Strategies выбрать ;
• удаление сделки из системы.

Выбор сделок производится путем установки переключателя в первом столбце таблицы. Затем необходимо нажать кнопку Bulk operaition и в открывшемся меню выбрать необходимую операцию.

Фильтрация сделок 

Сделки в таблице можно фильтровать по дате исполнения, по типу и по инструменту. 

Для отображения сделок, заключенных за определенный период времени, необходимо установить диапазон дат в полях From to. Далее следует нажать клавишу Enter или кнопку  для обновления списка сделок.

Фильтр по типу сделки задается путем выбора одного из пунктов в выпадающем списке (рис. 4). При установке переключателя фильтрация производится автоматически.

Рисунок 4 – фильтрация по типу сделки

Фильтр по инструментам задается следующим образом:

1. нажать кнопку Instrument filter на верхней панели;
2. установить переключатель напротив инструментов, сделки по котором требуется отобразить. Для того чтобы отображать сделки по базовому активу нужно в списке отображаемых инструментов выставить галочку напротив этого базового актива;
3. нажать кнопку ОК для применения фильтра.

Синхронизация с Менеджером позиций

Для одновременного просмотра таблицы сделок и таблицы позиций необходимо включить режим синхронизации путем нажатия кнопки . Далее следует открыть Менеджер позиций. Выбор счета, актива, стратегии в Менеджере позиций будет дублироваться в Менеджере сделок. 

Настройка таблицы