Рисунок 1 – Менеджер сделок

Таблица содержит столбцы:

• Time – время заключения сделки;
• Price – цена сделки;
• Quantity – размер, Отрицательное значение обозначает, что совершена сделка на продажу. Положительное значение означает, что совершена сделка на покупку;
• Strategy – стратегия;
• Instrument – код инструмента;
• Type – тип инструмента: call (опцион колл), put (опцион пут), fut (фьючерс);
• Strike – страйк опциона;
• Kind – тип сделки;
• Exchange ID – код сделки, сгенерированный торговой биржей;
• Order ID – код заявки в торговой системе, на основании которой была заключена сделка.

Список сделок обновляется автоматически, а так же с помощью кнопки .

Типы сделок 

В Менеджере позиций существует 3 типа сделок: external – внешние, manual – пользовательские, adjustment – корректирующие.

Сделка manual

Manual – сделка, созданная вручную пользователем. Для создание сделки необходимо нажать кнопку  Add new fill. Затем в открывшемся окне заполнить параметры сделки и нажать кнопку ОК (рис. 3). 

Рисунок 3 – создание сделки

Сделка adjustment

Сделка adjustment создается в системе автоматически при редактировании размера/цены позиции в Менеджере позиций. Например, при изменении размера позиции с 5 контрактов до 10, в системе в соответствующей стратегии будет создана корректирующая сделка на покупку 5 контрактов. Данный тип сделок не доступен для редактирования, удаления из стратегии и из таблицы.

Сделка external

Сделка external загружается из внешней системы автоматически. Если сделка была заключена по заявке, в которой не была указана стратегия, сделка отобразится в Fill manager без привязки к стратегии. Если сделка загружена по инструменту, по которому открыты позиции, текущая позиция будет скорректирована. Если сделка заключена по инструменту, по которому нет позиций, будет открыта новая позиция.

Работа с сделками

В Option Workshop доступны следующие операции со сделками:

• Редактирование – при нажатии на кнопку откроется форма редактирования сделки, в которой можно изменить цену и размер. После сохранения изменений, позиция по данному инструменту в Менеджере позиций будет скорректирована;
• Перенос сделки в другую стратегию;
• Удаление сделки из стратегии;
• Удаление сделки;
• Работа с инструментом:
  •  – переход к книге заявок (раздел Книга заявок);
  •  – создание заявки на продажу/покупку (раздел Работа с заявками);
  •  – отображения графика истории цен по инструменту (История цен по инструменту);
  •  – добавление инструмента в список инструментов (Таблица инструментов);
  •  – поиск инструментов в общем списке инструментов.

Данные операции доступны в контекстном меню сделки, которое открывается при нажатии правой кнопкой мыши на сделку. 

Редактирование

Для изменения размера, цены и направления сделки необходимо выбрать команду Edit в контекстном меню, затем скорректировать интересующие параметры и нажать кнопку OK. При изменении сделки соответствующая позиция по данному инструменту будет скорректирована.

Рисунок 4 – редактирование

Перенос в другую стратегию 

Для перемещения сделки в другую стратеги, необходимо выбрать команду Move into в контекстном меню сделки. В открывшемся окне можно выбрать стратегию из выпадающего списка, или ввести вручную. При вводе стратегии, которой нет в системе, стратегия будет создана автоматически. Перемещение сделок в другие стратегии доступно только в рамках одного счета. Сделку нельзя перенести в стратегию actual. 

Рисунок 5 – перемещение

Удаление из стратегии

Для удаления сделки из стратегии необходимо выбрать команду Clear strategy в контекстном меню сделки. Сделка сохранится в Менеджере позиций без привязки к стратегии. Для  отображения данных сделок следует в блоке Strategies выбрать .

Удаление из Менеджера сделок

Для удаления сделки из базы данных необходимо выбрать команду Delete. Корректирующие сделки нельзя удалить.

Работа с группой сделок

В программе доступны следующие операции с несколькими сделками:

• перемещение сделки в другую стратегию;
• удаление сделки из стратегии. Для просмотра сделок, не прикрепленных к стратегии, следует в блоке Strategies выбрать ;
• удаление сделки из системы.

Выбор сделок производится путем установки переключателя в первом столбце таблицы. Затем необходимо нажать кнопку Bulk operaition и в открывшемся меню выбрать необходимую операцию.

Фильтрация сделок 

Сделки в таблице можно фильтровать по дате исполнения, по типу и по инструменту. 

По времени

Для отображения сделок, заключенных за определенный период времени, необходимо установить диапазон дат в полях From to. Далее следует нажать клавишу Enter или кнопку  для обновления списка сделок.

По типу сделок

Фильтр по типу сделки задается путем выбора одного из пунктов в выпадающем списке (рис. 4). При установке переключателя фильтрация производится автоматически.

Рисунок 4 – фильтрация по типу сделки

По инструменту

Фильтр по инструментам задается следующим образом:

1. нажать кнопку Instrument filter на верхней панели;
2. установить переключатель напротив инструментов, сделки по котором требуется отобразить. Для того чтобы отображать сделки по базовому активу нужно в списке отображаемых инструментов выставить галочку напротив этого базового актива;
3. нажать кнопку ОК для применения фильтра.

Синхронизация с Менеджером позиций

Для просмотра стратегий одновременно в таблице сделок и таблице позиций необходимо включить режим синхронизации путем нажатия кнопки . Далее следует открыть Менеджер позиций. Выбор счета, актива, стратегии в Менеджере позиций будет дублироваться в Менеджере сделок. 

Настройка таблицы